Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 20 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 20 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
69.11 | |||||
69.11 | |||||
69.11 | |||||
Сумма оборотов по дебету 257533 | Сумма оборотов по кредиту 257533 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода |
Анализ счета 50 Касса за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 50 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 50 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 16000 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
62.1 | |||||
Сумма оборотов по дебету 1484160 | Сумма оборотов по кредиту 144310 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 20106 |
Анализ счета 51 Расчетный счет за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 51 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 51 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 110000 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
66.1 | 60.1 | ||||
66.1 | 60.1 | ||||
62.2 | 60.1 | ||||
75.1 | 68.2 | ||||
62.1 | 69.1 | ||||
62.1 | 69.2.1 | ||||
69.2.2 | |||||
69.3.1 | |||||
69.32 | |||||
76.5 | |||||
66.2 | |||||
66.2 | |||||
68.1 | |||||
69,1 | |||||
69.2.1 | |||||
69.2.2 | |||||
69.3.1 | |||||
69.3.2 | |||||
69.11 | |||||
60.1 | |||||
76.6 | |||||
66.2 | |||||
66.2 | |||||
60,1 | |||||
60.1 | |||||
68.1 | |||||
69.1 | |||||
69.2.1 | |||||
69.2.2 | |||||
693.1 | |||||
69.3.2 | |||||
69.11 | |||||
76.6 | |||||
60.2 | |||||
66.2 | |||||
66.1 | |||||
66.2 | |||||
66.2 | |||||
60.1 | |||||
Сумма оборотов по дебету 1721197 | Сумма оборотов по кредиту 869215 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 961982 |
Анализ счета 60.1 ; Расчеты с поставщиками и подрядчиками за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 60.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 60.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 248000 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
10. | |||||
19.3 | |||||
60.2 | 08.5 | ||||
19.2 | |||||
19.3 | |||||
19.1 | |||||
19.3 | |||||
19.3 | |||||
19.4 | |||||
19.1 | |||||
19.1 | |||||
19.3 | |||||
Сумма оборотов 638800тов по дебету | Сумма оборотов по кредиту 681373 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода |
Анализ счета 60.2 Расчеты по авансам, полученным от подрядчика за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 60.2 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 60.2 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
60.1 | |||||
Сумма оборотов по дебету 26000 | Сумма оборотов по кредиту 220000 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода | Сальдо на конец периода |
Анализ счета 62.1 (Расчеты с покупателями и подрядчиками )
По субконто ЗАО «Строймеханиация» за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету: счета 62.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 62.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
90.1 | |||||
66.2 | |||||
Сумма оборотов по дебету 1042341 | Сумма оборотов по кредиту 1042341 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода |
Анализ счета 62.2 (Расчеты по авансам )
По субконто ЗАО «Строймеханиация» за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету: счета 62.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 62.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
62.1 | |||||
Сумма оборотов по дебету 24000 | Сумма оборотов по кредиту 24000 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода |
Анализ счет 62.1 по субконто
За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 62.2 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 62.2 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
91.1 | |||||
Старчено 1416 | 91.1 | ||||
ООО « Магнит «128856 | |||||
Сумма оборотов по дебету 130272 | Сумма оборотов по 130272 | ||||
Сальдо на конец 1416отчетного периода - |
Анализ счета 66.1 по субконто ОАО «Сбербанк» за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 66.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 66.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 200000 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету 20000 | Сумма оборотов по кредиту 30000 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 210000 |
Анализ счета 66.1 (Кредит ) по субконто ОАО «ВТБ-24 » за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 66.2 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 66.2 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету | Сумма оборотов по кредиту 5000000 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 500000- |
Анализ счета 66.2 (Проценты по кредиту ) по субконто «Сбербанк» За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 66.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 66.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
91.2 | |||||
91.2 | |||||
91.2 | |||||
Сумма оборотов по дебету 10035- | Сумма оборотов по кредиту 10035 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода |
Анализ счета 66.2 по субконто ОАО«ВТБ-24» за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 66.2 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 66.2 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
91,2 | |||||
91,2 | |||||
91.2 | |||||
Сумма оборотов по дебету 23263 | Сумма оборотов по кредиту 23263 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода |
Анализ счета 68.1 (НДФЛ ) за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 68.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 68.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету14568 | Сумма оборотов по кредиту 66747 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 52179 |
Анализ счета 68.2 (НДС) за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 68.2 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 68.2 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 5000 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
19.3 | 62.2 | ||||
19.3 | 91.2 | ||||
19.3 | 91.2 | ||||
19.1 | |||||
19.3 | |||||
19.3 | |||||
19.4 | |||||
19.1 | |||||
19.1 | |||||
19.3 | |||||
Сумма оборотов по дебету 230937 | Сумма оборотов по кредиту 23533 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода |
Анализ счета 68.4 (Налог на прибыль ) за 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 68.4 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 68.4 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
99.2. | |||||
Сумма оборотов по дебету - | Сумма оборотов по кредиту 33348 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода |
Анализ счета 68.8 Налог на имущество За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 68.8 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 68.8 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
91.2 | |||||
Сумма оборотов по дебету 0 | Сумма оборотов по кредиту 1207 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 1207 |
Анализ счета 69.1 (Фонд социального страхования ) За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 69.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 69.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 781 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету 5642 | Сумма оборотов по кредиту 15924 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 11063 |
Анализ счета 69.2.1 ПФ ( Базовая ) За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 69.2.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 69.2.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 1615 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету 9790 | Сумма оборотов по кредиту 32946 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 24771 |
Анализ счета 69.2.2 ПФ (страховая часть ) За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 69.2.2 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 69.2.2 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 3770 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету 22845 | Сумма оборотов по кредиту 76875 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 57800 |
Анализ счета 69.3.1 (Федеральный фонд общего медицинского страхования) За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 69.3.1 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 69.3.1 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 296 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету 1795 | Сумма оборотов по кредиту 6040 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 4541 |
Анализ счета 69.3.2 (Территориальный фонд общего медицинского страхования ) За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 69.3.2 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 69.3.2 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода 538 | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету 3263 | Сумма оборотов по кредиту 13916 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 11191 |
Анализ счета 69.11 (Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ) За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету: счета 69.11 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 69.11 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету 1226 | Сумма оборотов по кредиту 4942 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 3716 |
Анализ счета 70 (Расчеты с персоналом по оплате труда ) За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 70 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 70 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
68.1 | |||||
76.6 | |||||
76.6 | |||||
69.1 | |||||
68.1 | |||||
76.6 | |||||
68.1 | |||||
Сумма оборотов по дебету197225 | Сумма оборотов по кредиту 552036 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода 354811 |
Анализ счета 71 ( Расчеты с подотчетными лицами ) За 1 квартал 2009г.
Корр. счет по кредиту | № хоз. опер. | Сумма по дебету счета 71 | № хоз. опер. | Сумма по кредиту счета 71 | Корр. счет по дебету |
Сальдо на начало отчетного периода - | |||||
Обороты по дебету: | Обороты по кредиту: | ||||
Сумма оборотов по дебету 4000 | Сумма оборотов по кредиту 4000 | ||||
Сальдо на конец отчетного периода - |
Анализ счета 75.1 ( Расчеты по вкладам в уставный капитал )