Содержание
1. Резюме……………………………………………………………………3
2. Анализ рынка и конкурентов……………………………………………5
3. Производственный план…………………………………………………7
4. Организационный план………………………………………………….8
5. Маркетинговый план…………………………………………………….11
6. Финансовый план………………………………………………………...14
7. Эффективность проекта………………………………………………….15
8. Оценка рисков…………………………………………………………….16
9. Список использованных источников……………………………………19
Резюме
Настоящий бизнес-план представляет общество с ограниченной ответственностью «Flowers» возможным инвесторам с целью финансирования деятельности предприятия в объеме 90 000 руб. на основании договора о предоставлении предприятию кредита в коммерческом банке.
Указанный кредит необходим для финансирования затрат по открытию цветочного магазина и склада в г. Перми по ул. Дружбы, д. 30 (арендуемое помещение).
Фирма занимается продажей комнатных растений, букетов цветов, сопутствующих им товаров (книг по уходу за растениями, буклетов по флористике, каталогов, цветочных горшков, удобрений, земли для разных видов растений и т.д.), а также реализацией продукции сезонного характера: рассады, семян, луковиц, саженцев и др. посадочного материала. Все товары обладают высоким качеством.
Фирма продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.
Фирма готова погасить кредит и выплатить по нему проценты в течение одного года с момента его получения.
По требованию инвесторов предприятие готово предоставить любую дополнительную информацию, необходимую для выдачи кредита.
На основе детально проработанных планов деятельности Предприятия, установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере 290 000 руб. (90 000 руб. – заемные средства и 200 000 руб. – собственные средства учредителя ООО Емельяновой О.В.).
Полученные деньги будут использованы:
- на аренду, подготовку и содержание торговой площади и складского помещения,
- на закупку оборудования, товара и необходимых вспомогательных материалов,
- на заработную плату сотрудников предприятия,
- на прочие расходы путем образования оборотного капитала на период первого года производственной деятельности.
Анализ рынка и конкурентов
Текущая маркетинговая ситуация
Проводился опрос владельцев 20 цветочных магазинов, расположенных в различных районах Перми и охватывающих 70% рынка продажи растений. Остальные 30% приходятся на продажу на рынках и с рук. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукции, о темпах роста количества покупателей за последний год и о предпочтениях покупателей. Данные опроса представлены в виде таблицы.
| Среднее число покупателей в 20 магазинах (за 5 месяцев 2016 г.) | 240 000 чел. |
| Средние темпы роста числа покупателей (за 2015 г.) | 12% |
| Объём продаж (руб.) за 2015 г. | 72 млн. |
| Средние темпы роста объёма продаж (2014, 2015, 5 месяцев 2016) | 14% |
Определение спроса и возможностей рынка
В торговле цветами норма прибыли сейчас составляет порядка 10-15% .В данном новом районе есть незанятая ниша на рынке цветочной продукции, невелико число конкурентов и продолжается застройка и заселение новых домов, жильцы которых могли бы стать нашими клиентами.
Конкуренты
Главным конкурентом в Мотовилихинском районе является салон «Евробукет», расположенный на площади Дружбы, а также салон цветов и праздничных услуг «Фан-Фан», расположенный по улице Крупской, в районе Цирка.
Салон «Евробукет» занимается продажей только цветов для букетов, наша же фирма продаёт преимущественно комнатные растения и цветочные букеты и композиции.
Салон цветов и праздничных услуг «Фан-Фан» специализирует на организации праздников, свадеб и продаже цветов, букетов с достатком выше среднего, и не всякий рядовой покупатель может позволить себе покупку именно в этом магазине.
Наша фирма опережает конкурентов по уровню цен и уровню предоставляемых услуг. Наши поставщики пермские и российские фирмы. Наш типичный покупатель – это дачники, садоводы, люди со средним достатком.
3. Производственный план
Процедуры, необходимые для регистрации предприятия:
1) регистрация в ИФНС по Мотовилихинскому району города Перми (выдает свидетельство; для этого требуется предоставить устав)
2) открытие счета в банке
3) подписи у нотариуса
4) регистрация в статистическом органе Пермьстат (выдается письмо о регистрации, о присвоении кодов по виду деятельности, формы собственности, адресу и прочее)
5) разработка учредительных документов (устава) в российской лиге адвокатов
6) заказ печати и штампа для ООО.
Прибыль подлежит распределению между учредителями после осуществления обязательных платежей в бюджет.
В таблице представлен прогноз объёма продаж с учётом возможного расширения рынка (увеличение объёма продаж в среднем на 20% после второго года работы за счёт открытия новых торговых точек).
| Показатели | |||
| Предполагаемый объём продаж, руб. | 3,6 млн. | 3,8 млн. | 4,4 млн. |
Основными потребителями продукции являются люди со средними доходами.
Новый магазин будет располагаться на сравнительно небольшом расстоянии от теплиц поставщиков («Висимские теплицы» и «Осинские теплицы») и складских помещений, что приводит к снижению транспортных расходов. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у нашей фирмы есть довольно перспективная возможность сбыта своей продукции по относительно невысоким ценам.
4. Организационный план
Штатное расписание
| № | Специальность | Количество человек | Размер заработной платы, руб./мес. |
| Руководящий состав | |||
| Директор | 20 000 | ||
| Заместитель директора | 15 000 | ||
| Бухгалтер | 15 000 | ||
| Производственный персонал | |||
| Флорист | 10 000 | ||
| Продавец | 10 000 * 2 = 20 000 | ||
| Секретарь | 8 000 | ||
| Уборщица | 5 000 | ||
| Водитель | 8 000 | ||
| Итого: | 101 000 руб./мес. |
5. Маркетинговый план
Схема распространения товара
| Каналы сбыта продукции | Реализованы ли на фирме (Да / Нет) | Преимущества / Недостатки |
| Со склада фирмы | Да (партии от 50 шт.) | Только крупными партиями |
| Через магазины других фирм | Нет | |
| Оптом (от 10 шт.) | Да (скидки 5 %) | - |
| В розницу | Да | - |
| Заказы по почте | Нет | - |
| Продажа фирмам и организациям | Да | - |
| Заказы по телефонам | Да | Необходимо наличие телефонной службы |
| Индивидуальные заказы | Да | Небольшая доля объёма продаж |
Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом заказчика.
Методы стимулирования сбыта
Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:
· Оптовые скидки 5% при покупке от 5 единиц наименования товара
· Скидки по дисконтным картам постоянным покупателям (от 10%)
Для всех покупателей (по желанию) будут проводиться бесплатные консультации флориста по уходу за растениями и их выращиванию.
Особое внимание планируется уделить качеству продукции и её оформлению, а также фирменной упаковке и маркировке.
Для завоевания нового рынка необходимо проведение рекламной кампании. Реклама нового магазина будет представлена в журналах «Сад и огород», «Наш сад», «Дачница», на рекламных щитах на остановках «Площадь Дружбы», «Улица Тургенева» и «Цирк». Будет проводиться также раздача рекламных листовок. Рекламный бюджет – 40 000 руб.
Ценовая политика
Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом "средней издержки плюс прибыль", но не будем также забывать об уровне текущих цен.
В таблице представлен прогноз объёма продаж с учётом возможного расширения рынка (увеличение объёма продаж в среднем на 20% после второго года работы за счёт открытия новых торговых точек).
| Показатели | |||
| Предполагаемый объём продаж, руб. | 3,6 млн. | 3,8 млн. | 4,4 млн. |
Прейскурант цен
| Наименование товара | Цена за 1 шт., руб. |
| Роза плетистая | 90—120 |
| Азалия | 110—130 |
| Фиалка | 50—90 |
| Хризантемы | 110—170 |
| Гиацинты | 30—50 |
| Герберы | 50-70 |
| Тюльпаны | 40—70 |
| Горшки цветочные керамические | 50—170 |
| Семена | 15—80 |
| Печатная продукция | 50—300 |
| Удобрения, подкормки | 10—150 |
| Земля | 30—70 |
| Луковицы | 20—80 |
Цены на товар могут варьировать в зависимости от сорта, размера и сезона.
Фирма стремится к сотрудничеству с российскими и пермскими производителями.
Спрос на часть нашего ассортимента носит сезонный характер (максимальный спрос на рассаду, семена и другой посадочный материал наблюдается в весенний период, а увеличение спроса на луковицы цветов и саженцы приурочено к осеннему периоду).
Как видно из таблицы, цены на наши товары примерно на 10-14% ниже, чем цены у основных конкурентов.
В магазине предполагается широкий выбор продукции, а также новые сорта и экзотические виды растений.
6. Финансовый план
Уставной капитал - минимальный начальный капитал, необходимый для обеспечения нормального функционирования предприятия.
Уставной капитал имеет постоянную величину, зафиксированную в учредительных документах, а его увеличение или уменьшение может быть произведено лишь путем внесения изменений в устав. Таким образом, уставной капитал - это сумма затрат, которые необходимы для того, чтобы предприятие начало работать.
Для создания магазина необходимо 290 000 рублей. Из них:
1) Приобретение оборудования (стеллажи - 7 шт., полки для книг и керамических изделий - 3 шт., стеллаж для семян - 1 шт., кассовые аппараты - 2 шт.), ремонт помещения и регистрация фирмы - 250 000 руб.
Данное торговое оборудование позволит фирме продавать более 40 000 единиц продукции в год.
2) Рекламная кампания (публикации в прессе и изготовление рекламных щитов на остановках «Площадь Дружбы», «Улица Тургенева» и «Цирк», изготовление и распространение рекламных листовок) - 40 000 руб.
Фирма арендует торговое и складское помещения площадью 70 + 90 кв.м, автомобилем и имеет постоянных поставщиков продукции.
Источники финансирования
200 000 рублей - собственные средства владельцев
90 000 - кредит под 15% годовых сроком на 1 год (взятие кредита - 01.10.2016, возвращение кредита - 01.10.2017).
| Период времени | Объём продаж (ед.товара) | Выручка от реализации (руб.) | Затраты | Прибыль (руб.) | Налоги с прибыли (руб.) | Чистая прибыль (руб.) |
| 1 год | 36 000 | 3.6 млн. | 2.34 млн. | 1.26 млн. | 872 000 | 388 000 |
Календарный план
1. Взятие кредита - 01.10.2016 г.
2. Ремонт помещений - до 01.11.2016 г.
3. Открытие магазина - 10.11.2016 г.
4. Возвращение кредита – 01.10.2017 г.
В сумму налогов вошли следующие: НДС в Пермском крае - 15% от валового дохода = 252 000 руб., налог на имущество, транспортный налог, а также отчисления в пенсионный фонд, в органы государственного страхования, обязательного медицинского страхования, в фонд занятости (всего 30% от дохода = 378 000 руб.).
В затратах учитывались следующие расходы: заработная плата персонала и начисления на неё, амортизация основных средств, телефонные переговоры, отопление, канцтовары, реклама, изготовление дисконтных карт, себестоимость товара, стоимость упаковочных материалов, электроэнергии и содержание временных торговых точек.
Оценка рисков
Финансово-экономические риски
| Простые риски | Веса Wi |
| Неустойчивость спроса | 1/7 |
| Появление альтернативного продукта | 1/7 |
| Снижение цен конкурентами | 1/7 |
| Увеличение объёма продаж у конкурентов | 1/7 |
| Рост налогов | 1/7 |
| Неплатежеспособность потребителей | 1/7 |
| Рост цен на материалы и перевозки | 1/7 |
Социальные риски
| Простые риски | Веса Wi |
| Трудности с набором квалифицированной силы | 1/4 |
| Угроза забастовки | 1/4 |
| Недостаточный уровень зарплаты | 1/4 |
| Квалификация кадров | 1/4 |
| Простые риски | Эксперты | Vi средняя вероятность (1+2+3)/3 | Балл Wi * Vi | ||
| Неустойчивость спроса | |||||
| Появление альтернативного продукта | 4.7 | ||||
| Снижение цен конкурентами | |||||
| Увеличение объёма продаж у конкурентов | 13.1 | ||||
| Рост налогов | 8.2 | ||||
| Неплатежеспособность потребителей | |||||
| Рост цен на материалы перевозки | 9.4 | ||||
| Трудности с набором квалифицированной силы | |||||
| Угроза забастовки | |||||
| Недостаточный уровень зарплаты | 6.25 | ||||
| Квалификация кадров |
Оценка рисков проводилась по 100 бальной системе (0 - риск несущественен, 25 - риск скорее всего не реализуется, 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя, 75 - риск скорее всего появиться, 100 - риск наверняка реализуется).
Поскольку владельцем фирмы является человек с высшим биологическим образованием, то трудности с контролем компетентности персонала в различных вопросах сводятся к минимуму.
Для рисков, балл которых Wi*Vi>10, необходимо разрабатывать мероприятия противодействия.
Содержание
1. Резюме……………………………………………………………………3
2. Анализ рынка и конкурентов……………………………………………5
3. Производственный план…………………………………………………7
4. Организационный план………………………………………………….8
5. Маркетинговый план…………………………………………………….11
6. Финансовый план………………………………………………………...14
7. Эффективность проекта………………………………………………….15
8. Оценка рисков…………………………………………………………….16
9. Список использованных источников……………………………………19
Резюме
Настоящий бизнес-план представляет общество с ограниченной ответственностью «Flowers» возможным инвесторам с целью финансирования деятельности предприятия в объеме 90 000 руб. на основании договора о предоставлении предприятию кредита в коммерческом банке.
Указанный кредит необходим для финансирования затрат по открытию цветочного магазина и склада в г. Перми по ул. Дружбы, д. 30 (арендуемое помещение).
Фирма занимается продажей комнатных растений, букетов цветов, сопутствующих им товаров (книг по уходу за растениями, буклетов по флористике, каталогов, цветочных горшков, удобрений, земли для разных видов растений и т.д.), а также реализацией продукции сезонного характера: рассады, семян, луковиц, саженцев и др. посадочного материала. Все товары обладают высоким качеством.
Фирма продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.
Фирма готова погасить кредит и выплатить по нему проценты в течение одного года с момента его получения.
По требованию инвесторов предприятие готово предоставить любую дополнительную информацию, необходимую для выдачи кредита.
На основе детально проработанных планов деятельности Предприятия, установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере 290 000 руб. (90 000 руб. – заемные средства и 200 000 руб. – собственные средства учредителя ООО Емельяновой О.В.).
Полученные деньги будут использованы:
- на аренду, подготовку и содержание торговой площади и складского помещения,
- на закупку оборудования, товара и необходимых вспомогательных материалов,
- на заработную плату сотрудников предприятия,
- на прочие расходы путем образования оборотного капитала на период первого года производственной деятельности.
Анализ рынка и конкурентов
Текущая маркетинговая ситуация
Проводился опрос владельцев 20 цветочных магазинов, расположенных в различных районах Перми и охватывающих 70% рынка продажи растений. Остальные 30% приходятся на продажу на рынках и с рук. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукции, о темпах роста количества покупателей за последний год и о предпочтениях покупателей. Данные опроса представлены в виде таблицы.
| Среднее число покупателей в 20 магазинах (за 5 месяцев 2016 г.) | 240 000 чел. |
| Средние темпы роста числа покупателей (за 2015 г.) | 12% |
| Объём продаж (руб.) за 2015 г. | 72 млн. |
| Средние темпы роста объёма продаж (2014, 2015, 5 месяцев 2016) | 14% |