Задание 1
Рекомендации: Операция / Операции, введённые вручную / Добавить / Дт 75.01 Кт 80.09
12.01.20___г.ввести вручную проводки по формированию уставного капитала.
Согласно учредительным документам (учредительный договор от 28.12.20__г.) уставный капитал ООО «Уралочка» составляет 2500000,00 рублей:
- НПО «Атлант» - 800000,00 рублей;
- ОАО «Южный Урал» - 1000000,00 рублей;
- Петров Ю.И. – 400000,00 рублей;
- Олейник В.В. – 300000,00 рублей.
Тема 5. Учёт кассовых операций.
Документы для учета наличных денежных средств содержатся в меню Касса.Для регистрации поступления денежных средств в кассу предназначен документ Приходный кассовый ордер(форма КО-1).Для регистрации расхода денежных средств из кассы предназначен документ Расходный кассовый ордер(форма КО-2).Все приходные и расходные кассовые ордера автоматически регистрируются в Журнале регистрации кассовых документов(форма КО-3). В соответствии с инструкцией ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций…» все движения наличных денежных средств в кассе ежедневно отражаются в Кассовой книге.Кассовая книга состоит из двух частей: вкладного листа и отчета кассира Кассовая книга должна быть распечатана и сброшюрована.
Задание 1. Оформить приходные кассовые ордера
Рекомендации: Касса / Приходный кассовый ордер
16.01.20__г.в кассу получены денежные средства от учредителей в счёт вклада в уставный капитал:
- Петров Ю.И. – 300000,00 рублей;
- Олейник В.В. – 200000,00 рублей.
(Основание – поступление от учредителей в счёт вклада в уставный капитал, приложение – выписка из учредительного договора от 28.12.20__г.).
Посмотреть печатную форму и проводки в журнале операций.
Задание 2. Сформировать кассовую книгу за 16.01.20__г.
Рекомендации: Касса / Кассовая книга
Задание 3. Оформить расходный кассовый ордер.
Рекомендации: Касса / Расходный кассовый ордер / Взнос наличными в банк
Оформить расходный кассовый ордерот 17.01.20__г.на выдачу кассиру Бельтюковой Е.В. наличных денежных средств из кассы в сумме 500000,00 рублей для их сдачи в банк на расчётный счёт организации.
Тема 6. Учёт операций на расчётном счёте.
Документы по учету безналичных денежных средств содержатся в меню Банк.Сведения о банковских счетах организации хранятся в справочнике Банковские счета.В программе можно сформировать Платежное поручение, Платежное требование.Операции по поступлению денежных средств на расчетный счет организации и перечислению денежных средств с расчетного счета отражаются через журнал Банковские выписки.
Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент банка». Для этого в 1С предназначена специализированная обработка Клиент банка(загрузка/выгрузка платежных документов).
Задание 1.Сформировать выписку банка от 17.01.20__г.о зачислении на расчётный счёт 500000 рублей. Посмотреть «перемещение» денежных средств и остаток на счете на 17.01.
Рекомендации: Банк / Банковские выписки / Дата 17.01.20__г.
Задание 2. Поступление денежных средств на расчётный счёт.
1) 19.01.20__г.на расчётный счёт были зачислены денежные средства от учредителей в счёт вклада в уставный капитал:
- НПО «Атлант» - 450000,00 рублей (платёжное поручение №23 от 19.01);
- ОАО «Южный Урал» - 500000,00 рублей (платёжное поручение №98 от 19.01).
Рекомендации: Банк / Банковские выписки
2) Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счёту № 51 от 19.01.20__г.
Рекомендации: Отчёты / Оборотно-сальдовая ведомость по счёту / счёт 51
Задание 3. Списание денежных средств с расчётного счёта.
1) 20.01.20__г.кассиром Бельтюковой Е.В. с расчетного счета получены наличные денежные средства в сумме 20000,00 руб. и оприходованы в кассу организации.
Основание: на командировочные расходы.
Приложение: чек Ж07 № 4567875 от 20.01.20__г.
Рекомендации: Касса / Приходный кассовый ордер / Получение наличных денежных средств
2) Сформировать выписку банка от 20.01.20__г.,посмотреть «перемещения», проверить остаток денежных средств на счете.
Рекомендации: Банк / банковские выписки
Тема 7. Учёт расчётов с покупателями.
Покупатели являются контрагентами организации, поэтому сведения о покупателях содержатся в справочнике Контрагенты.При заключении нового договора с покупателем, данные о заключённом договоре отражаются в закладке «Счета и договоры». Получение предоплаты (авансов) от покупателей отражается на счете 62.02, а получение оплаты на счете 62.01.
23.01.20__г.на расчётный счёт в соответствии с договором №2 от 16.01.20__г. получена предоплата от ООО «Строй Трейд» в счёт предстоящей поставки продукции в размере 36000,00 рублей. В сумму предоплаты включён НДС 18%. Факт предоплаты подтверждён выпиской банка от 23.01.20__г. с приложением платёжного поручения № 44.
Задание 1.
Добавить данные о заключенном договоре с ООО «Строй Трейд» в закладку «Счета и договоры», указать вид договора – с покупателем, тип цен – отпускная цена
Рекомендации: Предприятие / Контрагенты / Покупатели
Задание 2.
Сформировать банковскую выписку от 23.01.20__г. на получение предоплаты от покупателей в счет предстоящей поставки в размере 36000,00 руб. (в т.ч. НДС 18%).
Рекомендации: Банк / Банковские выписки
Задание 3.
1)Сформировать счёт-фактуру от 23.01.20__г.на аванс от покупателя ООО «Строй Трейд»
Рекомендации: Продажа / Ведение Книги продаж / Регистрация счёта-фактуры на аванс
2)Посмотреть проводки по начислению НДС с аванса
Рекомендации: Продажа / Ведение книги продаж / Счёт-фактура выданный / Д-т К-т
Задание 4.
Сформировать Книгу продаж за январь 20__ года.
Рекомендации:
Продажа / Ведение Книги продаж / Формирование записей Книги продаж / Авансы полученные
Продажа / Ведение Книги продаж / Книга продаж / Период – январь
Тема 8. Учёт расчётов с поставщиками.
Поставщики являются контрагентами организации, поэтому сведения о поставщиках содержатся в справочнике Контрагенты.При заключении нового договора с поставщиком, данные о заключённом договоре отражаются в закладке «Счета и договоры». Перечисление предоплаты (авансов) поставщикам отражается на счете 60.02, а перечисление оплаты - 60.01.
Задание 1.
ООО «Уралочка» заключило с ООО «Конструкция» договор ДП-03 от 17.01.20__г. на поставку производственного оборудования: «станка сверлильного СДС-1» - 1штука по цене 29000,00 рублей + НДС 18%. Расчёты за оборудование производятся в порядке предварительной оплаты на основании выставленного счета № 345/21 от 20.01.20__г.
1)Внести данные о договоре с поставщиком в справочник Контрагенты.
Рекомендации:
Предприятия / Контрагенты / Поставщики / ООО «Конструкция» / закладка Счета и договоры Добавить группу договоров - ДП-03 от 17.01.20__г. / создать элемент группы с наименованием - счет № 345/21 от 20.01.20__г. (вид договора – с поставщиком).
2) Оформить документ Списание с расчетного счетаот24.01.20__г.на перечисление предоплаты поставщикам в размере 34220,00 рублей.
Рекомендации: Банк / Банковские выписки
Указать назначение платежа – предоплата за поставку производственного оборудования по счёту №345/21 от 20.01.20__г. в сумме 34220-00 рублей, в т.ч. НДС 18% 5220-00рублей.
3) Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счёту 51.
Рекомендации:
Отчёты / Оборотно-сальдовая ведомость по счёту / Счет 51 / Период январь 20__г.
Сформировать ведомость, проверить сальдо по счёту 51 на конец периода.
Задание 2.
ООО «Уралочка» заключило с ОАО «Деревообрабатывающий комбинат» договор ПМ-Б 15/2 от 18.01.20__г. на поставку материалов на сумму 60150,50рублей, в т.ч. НДС 18% 9175,50 рублей. Расчёты за материалы производятся в порядке предварительной оплаты на основании выставленного счета № 31 от 23.01.20__г.
Таблица 9
| Наименование ценностей | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| Плита ДСП 1,2 *1,2 | шт | 12,50 | 1875,00 | |
| Плита ДСП 1,0 *0,6 | шт | 10,50 | 4200,00 | |
| Брус осиновый | м³ | 1,5 | 2000,00 | 3000,00 |
| Шпон дубовый 1200 мм | м | 72,00 | 14400,00 | |
| Шпон ореховый 1000 мм | м | 55,00 | 27500,00 | |
| Итого | 50975,00 | |||
| НДС 18% | 9175,50 | |||
| Всего | 60150,50 |
1)Внести данные о договоре с поставщиком в справочник Контрагенты.
Рекомендации:Предприятия / Контрагенты / Поставщики / ОАО «Деревообрабатывающий комбинат» / закладка Счета и договоры
Добавить группу договоров – ПМ-Б 15/2 от 18.01.20__г. / создать элемент группы - счет №31 от 23.01.20__г. (вид договора – с поставщиком).
2) Оформить документ Списание с расчетного счетаот25.01.20__г.на перечисление предоплаты поставщикам в размере 60150,50 рублей.
Рекомендации: Банк / Банковские выписки
Указать назначение платежа – предоплата за поставку материалов по счёту №31 от 23.01.20__г. в сумме 60150-50 рублей, в т.ч. НДС 18% 9175-50 рублей.
Задание 3.
ООО «Уралочка» заключило с ОАО «РИТОЛ» договор ПО/23 от 19.01.20__г. на поставку производственного оборудования на сумму 37878,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 5778,00 рублей. Расчёты за оборудование производятся в порядке предварительной оплаты на основании выставленного счета № 301 от 24.01.20__г.
1)Внести данные о договоре с поставщиком в справочник Контрагенты.
Рекомендации:
Предприятия / Контрагенты / Поставщики / ОАО «РИТОЛ» / закладка Счета и договоры Добавить группу договоров ПО/23 от 19.01.20__г. / создать элемент группы с наименованием - счет №301 от 24.01.20__г. (вид договора – с поставщиком).
2)Оформить документ Списание с расчетного счетаот26.01.20__г.на перечисление предоплаты поставщикам в размере 37878,00 рублей.
Рекомендации: Банк / Банковские выписки
Указать назначение платежа – предоплата за поставку производственного оборудования по счёту №301 от 24.01.20__г. в сумме 37878-00 рублей, в т.ч. НДС 18% 5778-00 рублей.
3) Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60.02.
Рекомендации:
Отчёты / Оборотно-сальдовая ведомость по счёту / Счет 60.02 / Период – январь 20__г.
Сформировать ведомость, проверить обороты и сальдо на конец отчетного периода.